| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 559.00 | 343.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 115.00 | 999 486.00 | 256 629.00 | 1 256 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 892.00 | 202 161.00 | 165 731.00 | 367 892.00 |
BF Prêts | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 654.00 | 1 209 294.00 | 483 360.00 | 1 692 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 397.00 | 8 349.00 | 176 048.00 | 184 397.00 |
BN En cours de production de biens | 294 345.00 | | 294 345.00 | 294 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517 846.00 | 45 617.00 | 5 472 229.00 | 5 517 846.00 |
BZ Autres créances | 535 085.00 | | 535 085.00 | 535 085.00 |
CF Disponibilités | 310 076.00 | | 310 076.00 | 310 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 060.00 | 53 966.00 | 6 826 094.00 | 6 880 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 714.00 | 1 263 260.00 | 7 309 454.00 | 8 572 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 860 784.00 | 768 552.00 | | 860 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 285.00 | 92 232.00 | | 20 285.00 |
DL TOTAL (I) | 991 069.00 | 970 784.00 | | 991 069.00 |
DP Provisions pour risques | 353 882.00 | 365 631.00 | | 353 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 882.00 | 365 631.00 | | 353 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 853.00 | 208 447.00 | | 361 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 300.00 | 1 981 084.00 | | 1 976 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 118.00 | 1 079 714.00 | | 1 331 118.00 |
EA Autres dettes | 2 285 232.00 | 44 319.00 | | 2 285 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 503.00 | 3 323 564.00 | | 5 964 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 454.00 | 4 659 979.00 | | 7 309 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 337.00 | 3 192 684.00 | | 5 733 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 795 589.00 | | 11 795 589.00 | 11 795 589.00 |
FG Production vendue services | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 400.00 | | 11 961 400.00 | 11 961 400.00 |
FM Production stockée | | | 119 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 156 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 823.00 | 18 652.00 | | 29 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 327.00 | 63 027.00 | | 64 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 094.00 | 51 812.00 | | 16 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 063.00 | 34 167.00 | | 38 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 631.00 | 82 769.00 | | 365 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 788.00 | 168 747.00 | | 419 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | 2 444.00 | | 14 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 912.00 | 365 631.00 | | 355 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 066.00 | 368 075.00 | | 370 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 723.00 | -199 328.00 | | 49 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 118.00 | 12 321.00 | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 403.00 | 13 229 189.00 | | 12 579 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 118.00 | 13 136 956.00 | | 12 559 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 285.00 | 92 232.00 | | 20 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 454.00 | 3 520.00 | | 2 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 857.00 | | 388 124.00 | 1 377 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 327.00 | 1 692 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 327.00 | 1 624 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 740.00 | | 342 594.00 | 1 354 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | 45 530.00 | 15 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 123.00 | 136 395.00 | 73 225.00 | 1 146 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 1 194.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 670.00 | 135 201.00 | 73 225.00 | 1 139 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 631.00 | 353 882.00 | 365 631.00 | 365 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 627.00 | 8 349.00 | 18 627.00 | 18 627.00 |
6T Sur comptes clients | 63 588.00 | 1 019.00 | 18 991.00 | 63 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 216.00 | 9 368.00 | 37 618.00 | 82 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 847.00 | 363 250.00 | 403 249.00 | 447 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 368.00 | 37 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 882.00 | 365 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 300.00 | 1 976 300.00 | | 1 976 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 232.00 | 2 285 232.00 | | 2 285 232.00 |
UP Prêts | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 478 977.00 | | | 5 478 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VB T. V. A. | 395 785.00 | | | 395 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 562.00 | 127 397.00 | 231 165.00 | 358 562.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 106.00 | | | 246 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
VP Divers | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151 898.00 | 6 151 898.00 | | 6 151 898.00 |
VW T.V.A. | 1 122 318.00 | 1 122 318.00 | | 1 122 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 503.00 | 5 733 337.00 | 231 165.00 | 5 964 503.00 |