| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 803.00 | 99.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 701.00 | 1 118 796.00 | 386 905.00 | 1 505 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 456.00 | 233 587.00 | 82 869.00 | 316 456.00 |
BF Prêts | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 991.00 | 1 359 275.00 | 501 716.00 | 1 860 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 127.00 | 21 738.00 | 315 388.00 | 337 127.00 |
BN En cours de production de biens | 168 018.00 | | 168 018.00 | 168 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 331.00 | 137 799.00 | 3 555 531.00 | 3 693 331.00 |
BZ Autres créances | 471 199.00 | | 471 199.00 | 471 199.00 |
CF Disponibilités | 1 691 902.00 | | 1 691 902.00 | 1 691 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 536.00 | 159 538.00 | 6 216 999.00 | 6 376 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 527.00 | 1 518 812.00 | 6 718 715.00 | 8 237 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 676.00 | 928 138.00 | | 1 158 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 126.00 | 230 537.00 | | 232 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 802.00 | 1 268 676.00 | | 1 500 802.00 |
DP Provisions pour risques | 376 724.00 | 384 886.00 | | 376 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 724.00 | 384 886.00 | | 376 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 265.00 | 1 919 204.00 | | 1 609 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 760.00 | 2 164 181.00 | | 2 234 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 888.00 | 877 171.00 | | 975 888.00 |
EA Autres dettes | 21 277.00 | 50 037.00 | | 21 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 190.00 | 5 010 593.00 | | 4 841 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 715.00 | 6 664 155.00 | | 6 718 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 529.00 | 4 771 859.00 | | 3 661 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 066 804.00 | | 13 066 804.00 | 13 066 804.00 |
FG Production vendue services | 422 974.00 | | 422 974.00 | 422 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 489 779.00 | | 13 489 779.00 | 13 489 779.00 |
FM Production stockée | | | -128 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 878.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 203 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 870.00 | 41 673.00 | | 14 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 595.00 | 65 376.00 | | 75 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 946.00 | 11 959.00 | | 13 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 2 500.00 | | 14 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 886.00 | 452 159.00 | | 384 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 499.00 | 466 618.00 | | 413 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 341.00 | 3 687.00 | | 8 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 724.00 | 384 886.00 | | 376 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 665.00 | 388 573.00 | | 387 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 834.00 | 78 045.00 | | 25 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 097.00 | 59 424.00 | | 82 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 911 448.00 | 13 799 748.00 | | 13 911 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 322.00 | 13 569 211.00 | | 13 679 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 126.00 | 230 537.00 | | 232 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 646.00 | | 304 390.00 | 2 004 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 046.00 | 1 860 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 390.00 | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 656.00 | 1 822 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 423.00 | | 304 390.00 | 1 957 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 659.00 | 168 062.00 | 445 446.00 | 1 636 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 1 539.00 | 6 799.00 | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 508.00 | 166 523.00 | 438 647.00 | 1 624 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 886.00 | 376 724.00 | 384 886.00 | 384 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 525.00 | 21 738.00 | 21 525.00 | 21 525.00 |
6T Sur comptes clients | 133 892.00 | 57 139.00 | 53 232.00 | 133 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 417.00 | 78 877.00 | 74 757.00 | 155 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 303.00 | 455 601.00 | 459 643.00 | 540 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 878.00 | 74 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 724.00 | 384 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 760.00 | 2 234 760.00 | | 2 234 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
UP Prêts | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 331.00 | 3 693 331.00 | | 3 693 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 378 938.00 | 378 938.00 | | 378 938.00 |
VC Groupe et associés | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 137.00 | 425 476.00 | 1 179 661.00 | 1 605 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 418.00 | | | 606 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 332.00 | 4 211 332.00 | | 4 211 332.00 |
VW T.V.A. | 712 751.00 | 712 751.00 | | 712 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 190.00 | 3 661 529.00 | 1 179 661.00 | 4 841 190.00 |