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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 478.00 | 8 453.00 | 6 025.00 | 14 478.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 620.00 | 282.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 561.00 | 1 158 651.00 | 338 910.00 | 1 497 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 892.00 | 247 173.00 | 120 719.00 | 367 892.00 |
BF Prêts | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 574.00 | 1 414 897.00 | 531 677.00 | 1 946 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 009.00 | 8 450.00 | 198 559.00 | 207 009.00 |
BN En cours de production de biens | 378 888.00 | | 378 888.00 | 378 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 140.00 | 31 302.00 | 2 653 838.00 | 2 685 140.00 |
BZ Autres créances | 238 527.00 | | 238 527.00 | 238 527.00 |
CF Disponibilités | 430 590.00 | | 430 590.00 | 430 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 430.00 | 39 752.00 | 3 929 677.00 | 3 969 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 004.00 | 1 454 650.00 | 4 461 354.00 | 5 916 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 069.00 | 860 784.00 | | 881 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 566.00 | 20 285.00 | | -138 566.00 |
DL TOTAL (I) | 852 503.00 | 991 069.00 | | 852 503.00 |
DP Provisions pour risques | 353 882.00 | 353 882.00 | | 353 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 882.00 | 353 882.00 | | 353 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 592.00 | 361 853.00 | | 541 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 134.00 | 1 976 300.00 | | 1 914 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 743.00 | 1 331 118.00 | | 786 743.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 2 285 232.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 969.00 | 5 964 503.00 | | 3 254 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 354.00 | 7 309 454.00 | | 4 461 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 430.00 | 5 733 337.00 | | 2 941 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 388.00 | 986.00 | | 34 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 654.00 | | 257 129.00 | 1 692 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 1 946 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 1 865 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 991.00 | | 7 390.00 | 7 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 007.00 | | 244 655.00 | 1 624 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 655.00 | | 5 084.00 | 60 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 294.00 | 208 811.00 | 3 208.00 | 1 209 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 1 426.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 647.00 | 207 385.00 | 3 208.00 | 1 201 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 882.00 | 353 882.00 | 353 882.00 | 353 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 349.00 | 8 450.00 | 8 349.00 | 8 349.00 |
6T Sur comptes clients | 45 617.00 | | 14 314.00 | 45 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 966.00 | 8 450.00 | 22 663.00 | 53 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 848.00 | 362 332.00 | 376 545.00 | 407 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 450.00 | 22 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 882.00 | 353 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 134.00 | 1 914 134.00 | | 1 914 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UP Prêts | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 723.00 | 2 679 723.00 | | 2 679 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VC Groupe et associés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 138.00 | 188 598.00 | 313 539.00 | 502 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 492.00 | | | 313 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 916.00 | | | 169 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 682.00 | 3 018 682.00 | | 3 018 682.00 |
VW T.V.A. | 613 692.00 | 613 692.00 | | 613 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 969.00 | 2 941 430.00 | 313 539.00 | 3 254 969.00 |