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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 567.00 | | 193 567.00 | 193 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 967.00 | | 504 967.00 | 504 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 83 753.00 | 5 762.00 | 77 991.00 | 83 753.00 |
CF Disponibilités | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 249.00 | 5 762.00 | 148 487.00 | 154 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 216.00 | 5 762.00 | 653 454.00 | 659 216.00 |
CU Autres participations | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 104.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 275.00 | 59 661.00 | | 110 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 933.00 | 81 510.00 | | 90 933.00 |
DL TOTAL (I) | 421 209.00 | 350 275.00 | | 421 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 765.00 | 113 520.00 | | 88 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 895.00 | 285 625.00 | | 114 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 1 163.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | 43 628.00 | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 244.00 | 444 517.00 | | 232 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 454.00 | 794 792.00 | | 653 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 834.00 | 355 696.00 | | 168 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 322.00 | | 273 322.00 | 273 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 322.00 | | 273 322.00 | 273 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 71.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 71.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -71.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 970.00 | 401 301.00 | | 384 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 035.00 | 319 790.00 | | 294 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 933.00 | 81 510.00 | | 90 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 150.00 | | | 433 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 150.00 | | | 433 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
UX Autres créances clients | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 766.00 | 25 355.00 | 63 410.00 | 88 766.00 |
VI Groupe et associés | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 211.00 | 91 687.00 | 202 524.00 | 294 211.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 245.00 | 168 834.00 | 63 410.00 | 232 245.00 |