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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
AP Constructions | 397 582.00 | 17 928.00 | 379 654.00 | 397 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 52.00 | 2 472.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 690.00 | 1 980.00 | 21 709.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 718.00 | 19 961.00 | 447 756.00 | 467 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BZ Autres créances | 5 551 251.00 | | 5 551 251.00 | 5 551 251.00 |
CF Disponibilités | 4 810 764.00 | | 4 810 764.00 | 4 810 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 385 377.00 | | 10 385 377.00 | 10 385 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 095.00 | 19 961.00 | 10 833 134.00 | 10 853 095.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 603.00 | | | 230 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 451 265.00 | | | 9 451 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 901 868.00 | | | 9 901 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 412.00 | | | 175 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 265.00 | | | 931 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 134.00 | | | 10 833 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 265.00 | | | 921 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 599.00 | | 400 599.00 | 400 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 599.00 | | 400 599.00 | 400 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 888 600.00 | | | 9 888 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 497.00 | | | 408 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 088.00 | | | 10 658 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 823.00 | | | 1 206 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 451 265.00 | | | 9 451 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 810.00 | | 467 718.00 | 510 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 810.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 810.00 | 467 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 810.00 | | 1 000.00 | 510 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 248.00 | 239 248.00 | | 239 248.00 |
UX Autres créances clients | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546 000.00 | 5 546 000.00 | | 5 546 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 613.00 | 5 574 613.00 | | 5 574 613.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 265.00 | 921 265.00 | | 921 265.00 |