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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 715.00 | | 509 715.00 | 509 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BZ Autres créances | 115 378.00 | 5 762.00 | 109 616.00 | 115 378.00 |
CF Disponibilités | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 949.00 | 5 762.00 | 250 186.00 | 255 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 665.00 | 5 762.00 | 759 902.00 | 765 665.00 |
CU Autres participations | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 144.00 | 196 349.00 | | 207 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 870.00 | 30 794.00 | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 443 014.00 | 447 144.00 | | 443 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 737.00 | 45 229.00 | | 26 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 056.00 | 252 823.00 | | 158 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 049.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 072.00 | 22 372.00 | | 130 072.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 887.00 | 323 051.00 | | 316 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 902.00 | 770 196.00 | | 759 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 959.00 | 296 312.00 | | 308 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 538.00 | | 309 538.00 | 309 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 538.00 | | 309 538.00 | 309 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 7 157.00 | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 954.00 | 350 239.00 | | 376 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 084.00 | 319 445.00 | | 361 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 870.00 | 30 794.00 | | 15 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 316.00 | | 198 316.00 | 198 316.00 |
UX Autres créances clients | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 737.00 | 18 809.00 | 7 928.00 | 26 737.00 |
VI Groupe et associés | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 095.00 | 157 779.00 | 198 316.00 | 356 095.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 888.00 | 308 960.00 | 7 928.00 | 316 888.00 |