| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 1 942.00 | 16 593.00 | 18 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 068.00 | 1 942.00 | 523 125.00 | 525 068.00 |
BZ Autres créances | 207 471.00 | 5 762.00 | 201 709.00 | 207 471.00 |
CF Disponibilités | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 929.00 | 5 762.00 | 228 167.00 | 233 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 998.00 | 7 704.00 | 751 293.00 | 758 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
CU Autres participations | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 209.00 | | | 181 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 436 349.00 | | | 436 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 653.00 | | | 231 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 293.00 | | | 751 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 380.00 | | 269 380.00 | 269 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 380.00 | | 269 380.00 | 269 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 827.00 | | | 347 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 687.00 | | | 312 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 967.00 | | | 504 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 967.00 | | | 504 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 687.00 | 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 405.00 | 18 176.00 | 45 229.00 | 63 405.00 |
VI Groupe et associés | 231 654.00 | 231 654.00 | | 231 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 793.00 | 202 829.00 | 202 964.00 | 405 793.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 943.00 | 269 714.00 | 45 229.00 | 314 943.00 |