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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 535.00 | 6 576.00 | 11 959.00 | 18 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 846.00 | | 196 846.00 | 196 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 781.00 | 6 576.00 | 520 205.00 | 526 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BZ Autres créances | 180 401.00 | 5 762.00 | 174 638.00 | 180 401.00 |
CF Disponibilités | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 753.00 | 5 762.00 | 249 990.00 | 255 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 534.00 | 12 338.00 | 770 196.00 | 782 534.00 |
CU Autres participations | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 349.00 | | | 196 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DL TOTAL (I) | 447 144.00 | | | 447 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 823.00 | | | 252 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 051.00 | | | 323 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 196.00 | | | 770 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 312.00 | | | 296 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 976.00 | | 297 976.00 | 297 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 976.00 | | 297 976.00 | 297 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 239.00 | | | 350 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 445.00 | | | 319 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 4 634.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 4 634.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 846.00 | | 96 846.00 | 196 846.00 |
UX Autres créances clients | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 229.00 | 18 489.00 | 26 740.00 | 45 229.00 |
VI Groupe et associés | 252 823.00 | 252 823.00 | | 252 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 297.00 | 174 297.00 | | 174 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 753.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 308.00 | 210 462.00 | 196 845.00 | 407 308.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 052.00 | 296 312.00 | 26 740.00 | 323 052.00 |