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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 810.00 | | 510 810.00 | 510 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BZ Autres créances | 34 883.00 | 5 762.00 | 29 121.00 | 34 883.00 |
CF Disponibilités | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 740.00 | 5 762.00 | 197 978.00 | 203 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 550.00 | 5 762.00 | 708 788.00 | 714 550.00 |
CU Autres participations | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 470 603.00 | | | 470 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 518.00 | | | 172 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 788.00 | | | 708 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 180.00 | | 316 180.00 | 316 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 180.00 | | 316 180.00 | 316 180.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 775.00 | | | -5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 166.00 | | | 417 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 578.00 | | | 369 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 193.00 | 69 783.00 | 199 410.00 | 269 193.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 185.00 | 238 185.00 | | 238 185.00 |