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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 433.00 | 67 348.00 | 12 085.00 | 79 433.00 |
040 Immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 166.00 | 68 198.00 | 124 968.00 | 193 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
060 Stock marchandises | 302 081.00 | | 302 081.00 | 302 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
084 Disponibilités | 207 690.00 | | 207 690.00 | 207 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 118.00 | | 547 118.00 | 547 118.00 |
110 Total général Actif | 740 284.00 | 68 198.00 | 672 086.00 | 740 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |