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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 5 820.00 | 255.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 695.00 | 88 756.00 | 74 939.00 | 163 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 202.00 | 96 027.00 | 290 175.00 | 386 202.00 |
BT Marchandises | 431 719.00 | | 431 719.00 | 431 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 457 648.00 | | 457 648.00 | 457 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 933.00 | | 904 933.00 | 904 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 135.00 | 96 027.00 | 1 195 108.00 | 1 291 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 671.00 | 222 922.00 | | 259 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 418.00 | 36 749.00 | | 56 418.00 |
DL TOTAL (I) | 646 089.00 | 589 671.00 | | 646 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 789.00 | 194 702.00 | | 402 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 7 198.00 | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 174.00 | 22 534.00 | | 35 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 158.00 | 60 811.00 | | 102 158.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 019.00 | 285 266.00 | | 549 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 108.00 | 874 937.00 | | 1 195 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 647.00 | 134 673.00 | | 421 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 953.00 | | 249.00 | 385 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 770.00 | | | 169 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 249.00 | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 720.00 | 10 306.00 | | 85 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 169.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 440.00 | 10 137.00 | | 84 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |