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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 5 969.00 | 106.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 539.00 | 97 532.00 | 66 006.00 | 163 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 045.00 | 104 951.00 | 281 094.00 | 386 045.00 |
BT Marchandises | 456 197.00 | | 456 197.00 | 456 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 320 179.00 | | 320 179.00 | 320 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 809.00 | | 1 014 809.00 | 1 014 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 854.00 | 104 951.00 | 1 295 903.00 | 1 400 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 286 089.00 | 259 671.00 | | 286 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 375.00 | 56 418.00 | | 124 375.00 |
DL TOTAL (I) | 740 465.00 | 646 089.00 | | 740 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 405.00 | 402 789.00 | | 358 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 880.00 | 8 898.00 | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 561.00 | 35 174.00 | | 27 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 592.00 | 102 158.00 | | 160 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 439.00 | 549 019.00 | | 555 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 903.00 | 1 195 108.00 | | 1 295 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 489.00 | 421 647.00 | | 462 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 202.00 | | 746.00 | 386 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 386 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 169 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 770.00 | | 746.00 | 169 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 027.00 | 9 827.00 | 902.00 | 96 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 577.00 | 9 827.00 | 902.00 | 94 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 405.00 | 265 456.00 | 92 949.00 | 358 405.00 |
VI Groupe et associés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VW T.V.A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 439.00 | 462 489.00 | 92 949.00 | 555 439.00 |