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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 981.00 | 469.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 5 524.00 | 551.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 556.00 | 70 491.00 | 15 064.00 | 85 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 813.00 | 76 996.00 | 230 817.00 | 307 813.00 |
BT Marchandises | 283 483.00 | | 283 483.00 | 283 483.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CF Disponibilités | 297 835.00 | | 297 835.00 | 297 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 236.00 | | 612 236.00 | 612 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 049.00 | 76 996.00 | 843 053.00 | 920 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 605.00 | 172 406.00 | | 182 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 317.00 | 40 196.00 | | 40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 552 922.00 | 542 603.00 | | 552 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 072.00 | 12 686.00 | | 176 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 30 292.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | 9 858.00 | | 15 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 974.00 | 44 947.00 | | 79 974.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 5.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 131.00 | 97 788.00 | | 290 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 053.00 | 640 391.00 | | 843 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 607.00 | 97 788.00 | | 145 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 572.00 | | 113 241.00 | 194 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 950.00 | | 100 600.00 | 108 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 840.00 | | 10 791.00 | 80 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | 1 850.00 | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 917.00 | 4 080.00 | | 72 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 131.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 067.00 | 3 949.00 | | 72 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 892.00 | 31 368.00 | 104 413.00 | 175 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VW T.V.A. | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 131.00 | 145 607.00 | 104 413.00 | 290 131.00 |