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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 281.00 | 169.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 208 100.00 | | 208 100.00 | 208 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 5 672.00 | 403.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 695.00 | 78 767.00 | 84 928.00 | 163 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 953.00 | 85 720.00 | 300 232.00 | 385 953.00 |
BT Marchandises | 400 681.00 | | 400 681.00 | 400 681.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CF Disponibilités | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 704.00 | | 574 704.00 | 574 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 657.00 | 85 720.00 | 874 937.00 | 960 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 222 922.00 | 182 605.00 | | 222 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | 40 317.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 589 671.00 | 552 922.00 | | 589 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 702.00 | 176 072.00 | | 194 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 16 450.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 15 185.00 | | 22 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 811.00 | 79 974.00 | | 60 811.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 450.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 266.00 | 290 131.00 | | 285 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 937.00 | 843 053.00 | | 874 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 673.00 | 145 607.00 | | 134 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 813.00 | | 78 140.00 | 307 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 631.00 | | 78 140.00 | 91 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 996.00 | 8 724.00 | | 76 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 300.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 015.00 | 8 424.00 | | 76 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 525.00 | 43 932.00 | 133 295.00 | 194 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VW T.V.A. | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 266.00 | 134 673.00 | 133 295.00 | 285 266.00 |