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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 5 376.00 | 699.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 765.00 | 66 691.00 | 8 074.00 | 74 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 572.00 | 72 917.00 | 121 656.00 | 194 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 333 984.00 | | 333 984.00 | 333 984.00 |
BZ Autres créances | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CF Disponibilités | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 735.00 | | 518 735.00 | 518 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 307.00 | 72 917.00 | 640 391.00 | 713 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 650.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 172 406.00 | 172 139.00 | | 172 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 196.00 | 37 617.00 | | 40 196.00 |
DL TOTAL (I) | 542 603.00 | 532 406.00 | | 542 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 686.00 | 37 709.00 | | 12 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292.00 | 23 792.00 | | 30 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 32 103.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 947.00 | 46 061.00 | | 44 947.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 788.00 | 139 680.00 | | 97 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 391.00 | 672 086.00 | | 640 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 788.00 | 127 006.00 | | 97 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 166.00 | | 1 407.00 | 193 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 433.00 | | 1 407.00 | 79 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 198.00 | 4 719.00 | | 68 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | 4 719.00 | | 67 348.00 |