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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 520 400.00 | | 520 400.00 | 520 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 2 872.00 | 658.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 945.00 | 87 641.00 | 22 305.00 | 109 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 314.00 | 110 429.00 | 543 885.00 | 654 314.00 |
BZ Autres créances | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 151.00 | 2 952.00 | 249 199.00 | 252 151.00 |
CF Disponibilités | 202 364.00 | | 202 364.00 | 202 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 388.00 | 2 952.00 | 561 436.00 | 564 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 702.00 | 113 381.00 | 1 105 321.00 | 1 218 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 054.00 | | | 388 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
DL TOTAL (I) | 815 067.00 | | | 815 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 254.00 | | | 290 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 321.00 | | | 1 105 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 124.00 | | 4 103.00 | 654 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 654 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 113 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 317.00 | | | 540 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 557.00 | | 3 781.00 | 113 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 322.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 285.00 | 28 007.00 | 3 864.00 | 86 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 15 047.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 416.00 | 12 960.00 | 3 864.00 | 81 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 150.00 | | 3 198.00 | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150.00 | | 3 198.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | | 3 198.00 | 6 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322.00 | | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 636.00 | 34 600.00 | 124 036.00 | 158 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 395.00 | 109 873.00 | 522.00 | 110 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 254.00 | 166 218.00 | 124 036.00 | 290 254.00 |