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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 540 308.00 | | 540 308.00 | 540 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 4 000.00 | 1 480.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 294.00 | 102 578.00 | 21 716.00 | 124 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 584.00 | 126 494.00 | 564 090.00 | 690 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 111 069.00 | | 111 069.00 | 111 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 373.00 | 12 107.00 | 402 267.00 | 414 373.00 |
CF Disponibilités | 269 621.00 | | 269 621.00 | 269 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 022.00 | 12 107.00 | 793 915.00 | 806 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 606.00 | 138 601.00 | 1 358 005.00 | 1 496 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 535 598.00 | 455 067.00 | | 535 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 834.00 | 110 531.00 | | 180 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 432.00 | 895 598.00 | | 1 046 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 199.00 | 134 146.00 | | 107 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 375.00 | 51 551.00 | | 97 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 11 183.00 | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 808.00 | 116 720.00 | | 93 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 573.00 | 313 600.00 | | 311 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 005.00 | 1 209 198.00 | | 1 358 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 762.00 | 218 445.00 | | 247 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 680.00 | | 5 904.00 | 684 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 201.00 | | 5 024.00 | 555 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 894.00 | | 880.00 | 128 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 798.00 | 9 697.00 | | 116 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 881.00 | 9 697.00 | | 96 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 528.00 | 12 107.00 | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 12 107.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 12 107.00 | 528.00 | 528.00 |
UG ‐ Financières | | 12 107.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 199.00 | 43 389.00 | 63 810.00 | 107 199.00 |
VI Groupe et associés | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 573.00 | 247 762.00 | 63 810.00 | 311 573.00 |