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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 535 284.00 | | 535 284.00 | 535 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 3 281.00 | 2 199.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 414.00 | 93 600.00 | 29 813.00 | 123 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 680.00 | 116 798.00 | 567 883.00 | 684 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 266.00 | 528.00 | 472 738.00 | 473 266.00 |
CF Disponibilités | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 844.00 | 528.00 | 641 315.00 | 641 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 524.00 | 117 326.00 | 1 209 198.00 | 1 326 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 455 067.00 | 388 054.00 | | 455 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 531.00 | 97 013.00 | | 110 531.00 |
DL TOTAL (I) | 895 598.00 | 815 067.00 | | 895 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 146.00 | 158 636.00 | | 134 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 551.00 | 6 475.00 | | 51 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 9 464.00 | | 11 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 720.00 | 115 678.00 | | 116 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 600.00 | 290 254.00 | | 313 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 198.00 | 1 105 321.00 | | 1 209 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 445.00 | 290 254.00 | | 218 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 314.00 | | 36 366.00 | 654 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 684 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 128 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 317.00 | | 14 884.00 | 540 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | | 21 419.00 | 113 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 64.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 429.00 | 12 369.00 | 6 000.00 | 110 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 512.00 | 12 369.00 | 6 000.00 | 90 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 146.00 | 38 991.00 | 95 155.00 | 134 146.00 |
VI Groupe et associés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 600.00 | 218 445.00 | 95 155.00 | 313 600.00 |