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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 561.00 | 24 370.00 | 2 192.00 | 26 561.00 |
AH Fonds commercial | 799 159.00 | | 799 159.00 | 799 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 2 690.00 | 572.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 560.00 | 136 615.00 | 180 945.00 | 317 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 127.00 | 163 675.00 | 983 452.00 | 1 147 127.00 |
BZ Autres créances | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 095.00 | 15 245.00 | 404 850.00 | 420 095.00 |
CF Disponibilités | 875 721.00 | | 875 721.00 | 875 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 752.00 | 15 245.00 | 1 548 508.00 | 1 563 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 879.00 | 178 920.00 | 2 531 960.00 | 2 710 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 235.00 | 826 959.00 | | 1 041 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 520.00 | 244 275.00 | | 481 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 755.00 | 1 401 235.00 | | 1 852 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 190.00 | 243 552.00 | | 326 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 017.00 | 148 269.00 | | 149 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 104 360.00 | | 21 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 100.00 | 86 938.00 | | 177 100.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 515.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 205.00 | 583 633.00 | | 679 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 960.00 | 1 984 868.00 | | 2 531 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 855.00 | 404 340.00 | | 418 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 537.00 | | 77 615.00 | 1 082 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 025.00 | 1 147 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 025.00 | 320 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 720.00 | | | 825 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 232.00 | | 77 615.00 | 256 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 613.00 | 25 589.00 | 12 527.00 | 150 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 176.00 | 3 193.00 | | 21 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 437.00 | 22 395.00 | 12 527.00 | 129 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 786.00 | | 3 541.00 | 18 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 786.00 | | 3 541.00 | 18 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 786.00 | | 3 541.00 | 18 786.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 190.00 | 65 840.00 | 251 297.00 | 326 190.00 |
VI Groupe et associés | 149 017.00 | 149 017.00 | | 149 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 977.00 | 248 977.00 | | 248 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 522.00 | 268 522.00 | | 268 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 205.00 | 418 855.00 | 251 297.00 | 679 205.00 |