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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 561.00 | 21 176.00 | 5 385.00 | 26 561.00 |
AH Fonds commercial | 799 159.00 | | 799 159.00 | 799 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 2 174.00 | 1 088.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 970.00 | 127 262.00 | 125 707.00 | 252 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 537.00 | 150 613.00 | 931 924.00 | 1 082 537.00 |
BZ Autres créances | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 064.00 | 18 786.00 | 213 279.00 | 232 064.00 |
CF Disponibilités | 683 165.00 | | 683 165.00 | 683 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 729.00 | 18 786.00 | 1 052 943.00 | 1 071 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 266.00 | 169 399.00 | 1 984 868.00 | 2 154 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 826 959.00 | 686 432.00 | | 826 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 275.00 | 170 527.00 | | 244 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 235.00 | 1 186 959.00 | | 1 401 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 552.00 | 236 614.00 | | 243 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 269.00 | 117 930.00 | | 148 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 360.00 | 17 855.00 | | 104 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 938.00 | 81 643.00 | | 86 938.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 63 386.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 633.00 | 517 428.00 | | 583 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 868.00 | 1 704 387.00 | | 1 984 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 340.00 | 348 140.00 | | 404 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 957.00 | | 132 882.00 | 968 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 302.00 | 1 082 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 302.00 | 256 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 414.00 | | 8 306.00 | 817 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 958.00 | | 124 576.00 | 150 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 651.00 | 23 962.00 | | 126 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 230.00 | 2 946.00 | | 18 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 421.00 | 21 016.00 | | 108 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 17 428.00 | | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358.00 | 17 428.00 | | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358.00 | 17 428.00 | | 1 358.00 |
UG ‐ Financières | | 17 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 552.00 | 64 259.00 | 142 202.00 | 243 552.00 |
VI Groupe et associés | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 086.00 | 157 086.00 | | 157 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 633.00 | 404 340.00 | 142 202.00 | 583 633.00 |