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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 561.00 | 18 230.00 | 5 331.00 | 23 561.00 |
AH Fonds commercial | 793 853.00 | | 793 853.00 | 793 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 1 658.00 | 1 604.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 696.00 | 106 763.00 | 40 934.00 | 147 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 957.00 | 126 651.00 | 842 307.00 | 968 957.00 |
BZ Autres créances | 141 223.00 | | 141 223.00 | 141 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 501.00 | 1 358.00 | 464 143.00 | 465 501.00 |
CF Disponibilités | 247 314.00 | | 247 314.00 | 247 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 438.00 | 1 358.00 | 862 080.00 | 863 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 395.00 | 128 009.00 | 1 704 387.00 | 1 832 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 686 432.00 | 535 598.00 | | 686 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 527.00 | 180 834.00 | | 170 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 959.00 | 1 046 432.00 | | 1 186 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 614.00 | 107 199.00 | | 236 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 930.00 | 97 375.00 | | 117 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 13 191.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 643.00 | 93 808.00 | | 81 643.00 |
EA Autres dettes | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 428.00 | 311 573.00 | | 517 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 387.00 | 1 358 005.00 | | 1 704 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 140.00 | 247 762.00 | | 348 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 584.00 | | 306 849.00 | 690 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 476.00 | 968 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 935.00 | 817 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 541.00 | 150 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 225.00 | | 260 124.00 | 560 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 774.00 | | 46 725.00 | 129 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 494.00 | 18 367.00 | 126 651.00 | 126 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 1 249.00 | 18 230.00 | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 578.00 | 17 118.00 | 108 421.00 | 106 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 107.00 | 13 465.00 | 24 214.00 | 12 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 107.00 | 13 465.00 | 24 214.00 | 12 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 107.00 | 13 465.00 | 24 214.00 | 12 107.00 |
UG ‐ Financières | | 1 358.00 | 12 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 614.00 | 67 326.00 | 133 091.00 | 236 614.00 |
VI Groupe et associés | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 158.00 | | | 180 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 428.00 | 348 140.00 | 133 091.00 | 517 428.00 |