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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 439.00 | 149 709.00 | 10 730.00 | 160 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 351.00 | 159 973.00 | 16 378.00 | 176 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 306.00 | 159 973.00 | 42 334.00 | 202 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 003.00 | -43 487.00 | | -35 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | 8 484.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | -19 707.00 | -26 753.00 | | -19 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 1 792.00 | | 7 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 4 470.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 098.00 | 24 347.00 | | 24 098.00 |
EA Autres dettes | 23 546.00 | 31 208.00 | | 23 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 041.00 | 61 816.00 | | 62 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 334.00 | 35 063.00 | | 42 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 041.00 | 61 816.00 | | 62 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
FG Production vendue services | 207 896.00 | | 207 896.00 | 207 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 042.00 | | 216 042.00 | 216 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 873.00 | 19 133.00 | | 14 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 549.00 | 14 563.00 | | 7 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 489.00 | 7 496.00 | | 8 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 953.00 | 221 568.00 | | 230 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 907.00 | 213 084.00 | | 223 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | 8 484.00 | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 687.00 | | 12 543.00 | 164 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 176 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 164 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 539.00 | | 12 543.00 | 152 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 039.00 | 1 813.00 | 879.00 | 159 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 539.00 | 1 813.00 | 879.00 | 152 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |