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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 5 254.00 | 461.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 271.00 | 160 679.00 | 3 592.00 | 164 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 634.00 | 165 933.00 | 9 701.00 | 175 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 126.00 | 165 933.00 | 36 193.00 | 202 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 522.00 | -21 620.00 | | -29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 506.00 | -7 902.00 | | -8 506.00 |
DL TOTAL (I) | -29 778.00 | -21 272.00 | | -29 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 215.00 | 38 095.00 | | 31 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 675.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 14 055.00 | | 10 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 363.00 | 22 096.00 | | 22 363.00 |
EA Autres dettes | | 7 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 970.00 | 83 582.00 | | 65 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 193.00 | 62 311.00 | | 36 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 314.00 | 52 368.00 | | 42 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
FG Production vendue services | 194 453.00 | | 194 453.00 | 194 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 424.00 | | 203 424.00 | 203 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 618.00 | 211 606.00 | | 220 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 124.00 | 219 508.00 | | 229 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 506.00 | -7 902.00 | | -8 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 135.00 | 1 798.00 | | 164 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 135.00 | 1 798.00 | | 164 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 215.00 | 7 559.00 | 23 656.00 | 31 215.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 970.00 | 42 314.00 | 23 656.00 | 65 970.00 |