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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 4 474.00 | 1 241.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 352.00 | 156 433.00 | 4 918.00 | 161 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 714.00 | 160 907.00 | 11 808.00 | 172 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 706.00 | 160 907.00 | 29 799.00 | 190 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 344.00 | -25 223.00 | | -16 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 276.00 | 8 880.00 | | -5 276.00 |
DL TOTAL (I) | -13 370.00 | -8 094.00 | | -13 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | 5 244.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 11 733.00 | | 16 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 484.00 | 21 775.00 | | 15 484.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 169.00 | 46 975.00 | | 43 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 799.00 | 38 881.00 | | 29 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 169.00 | 46 975.00 | | 43 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
FG Production vendue services | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 813.00 | | 191 813.00 | 191 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 385.00 | 15 736.00 | | 19 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 398.00 | 9 812.00 | | 14 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 302.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 225.00 | 221 368.00 | | 211 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 502.00 | 212 488.00 | | 216 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 276.00 | 8 880.00 | | -5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 844.00 | | 870.00 | 171 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 196.00 | | 870.00 | 166 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 822.00 | 3 085.00 | | 157 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 822.00 | 3 085.00 | | 157 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |