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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 3 912.00 | 932.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 352.00 | 150 898.00 | 10 453.00 | 161 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 844.00 | 154 811.00 | 17 034.00 | 171 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 840.00 | 154 811.00 | 42 030.00 | 196 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 957.00 | -35 003.00 | | -27 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | 7 046.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | -16 973.00 | -19 707.00 | | -16 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 7 912.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 6 484.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 327.00 | 24 098.00 | | 27 327.00 |
EA Autres dettes | 15 884.00 | 23 546.00 | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 002.00 | 62 041.00 | | 59 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 029.00 | 42 334.00 | | 42 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 003.00 | 62 041.00 | | 59 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
FG Production vendue services | 202 140.00 | | 202 140.00 | 202 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 471.00 | | 211 471.00 | 211 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 193.00 | 14 873.00 | | 18 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 471.00 | 7 549.00 | | 13 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 084.00 | 8 489.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 712.00 | 230 953.00 | | 229 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 978.00 | 223 907.00 | | 226 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | 7 046.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 351.00 | | 3 478.00 | 178 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 203.00 | | 3 478.00 | 164 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 973.00 | 2 822.00 | 7 984.00 | 159 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 473.00 | 2 822.00 | 1 484.00 | 153 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 18 871.00 | | 16 871.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |