| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 4 864.00 | 851.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 271.00 | 159 272.00 | 4 999.00 | 164 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 634.00 | 164 135.00 | 11 499.00 | 175 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 446.00 | 164 135.00 | 62 311.00 | 226 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 620.00 | -16 344.00 | | -21 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 902.00 | -5 276.00 | | -7 902.00 |
DL TOTAL (I) | -21 272.00 | -13 370.00 | | -21 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 3 149.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | 16 312.00 | | 14 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 15 484.00 | | 22 096.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 8 223.00 | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 582.00 | 43 169.00 | | 83 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 311.00 | 29 799.00 | | 62 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 368.00 | 43 169.00 | | 52 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
FG Production vendue services | 168 893.00 | | 168 893.00 | 168 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 606.00 | 211 225.00 | | 211 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 508.00 | 216 502.00 | | 219 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 902.00 | -5 276.00 | | -7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 714.00 | | 2 919.00 | 172 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 066.00 | | 2 919.00 | 167 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 907.00 | 3 229.00 | | 160 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 907.00 | 3 229.00 | | 160 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 095.00 | 6 880.00 | 30 568.00 | 38 095.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 582.00 | 52 368.00 | 30 568.00 | 83 582.00 |