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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 4 128.00 | 716.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 352.00 | 153 693.00 | 7 658.00 | 161 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 845.00 | 157 822.00 | 14 023.00 | 171 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BT Marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 703.00 | 157 822.00 | 38 881.00 | 196 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 223.00 | -27 957.00 | | -25 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | 2 734.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | -8 094.00 | -16 973.00 | | -8 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 7 321.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 8 470.00 | | 11 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 775.00 | 27 327.00 | | 21 775.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | 15 884.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 975.00 | 59 003.00 | | 46 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 881.00 | 42 030.00 | | 38 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 975.00 | 59 003.00 | | 46 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
FG Production vendue services | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 736.00 | 18 193.00 | | 15 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 812.00 | 13 471.00 | | 9 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | 4 084.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 368.00 | 229 712.00 | | 221 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 488.00 | 226 978.00 | | 212 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 880.00 | 2 734.00 | | 8 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 845.00 | | | 171 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 811.00 | 3 011.00 | | 154 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 811.00 | 3 011.00 | | 154 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |