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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 23 751.00 | 5 495.00 | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 337.00 | 57 393.00 | 13 944.00 | 71 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 205.00 | 81 145.00 | 20 060.00 | 101 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
BZ Autres créances | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 523.00 | | 403 523.00 | 403 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 729.00 | 81 145.00 | 423 583.00 | 504 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
DL TOTAL (I) | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 583.00 | | | 423 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
FG Production vendue services | 932 501.00 | 350.00 | 932 851.00 | 932 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 082.00 | 350.00 | 1 002 432.00 | 1 002 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 393.00 | | | 1 016 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 264.00 | | | 946 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 102.00 | | 9 209.00 | 112 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 101 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 105.00 | 100 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 482.00 | | 9 209.00 | 111 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 438.00 | 12 120.00 | 18 413.00 | 87 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 438.00 | 12 120.00 | 18 413.00 | 87 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 186 020.00 | | | 186 020.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 910.00 | 218 289.00 | 620.00 | 218 910.00 |
VW T.V.A. | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
ST Autres comptes | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 838.00 | | | 252 838.00 |