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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 466.00 | 29 247.00 | 4 219.00 | 33 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 466.00 | 72 493.00 | 40 974.00 | 113 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 297.00 | 101 740.00 | 78 558.00 | 180 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 406.00 | 7 529.00 | 189 878.00 | 197 406.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 409 966.00 | | 409 966.00 | 409 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 881.00 | 7 529.00 | 636 352.00 | 643 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 178.00 | 109 268.00 | 714 910.00 | 824 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 56 086.00 | 60 845.00 | | 56 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 007.00 | 55 241.00 | | 44 007.00 |
DL TOTAL (I) | 276 463.00 | 292 456.00 | | 276 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 082.00 | 250.00 | | 245 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 423.00 | 31 713.00 | | 39 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 954.00 | 27 705.00 | | 30 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 697.00 | 140 606.00 | | 119 697.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 1 766.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 447.00 | 202 040.00 | | 438 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 910.00 | 494 497.00 | | 714 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 102.00 | 202 040.00 | | 402 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 250.00 | | 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 580.00 | | 50 327.00 | 163 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 610.00 | 180 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 510.00 | 146 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 116.00 | | 50 327.00 | 130 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 366.00 | 18 120.00 | 31 746.00 | 115 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 366.00 | 18 120.00 | 31 746.00 | 115 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 406.00 | 197 406.00 | | 197 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 559.00 | 208 214.00 | 33 506.00 | 244 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 901.00 | 213 536.00 | 365.00 | 213 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 447.00 | 402 102.00 | 33 506.00 | 438 447.00 |