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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 395.00 | 30 084.00 | 16 311.00 | 46 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 142.00 | 64 192.00 | 32 950.00 | 97 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 322.00 | 94 276.00 | 83 046.00 | 177 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 561.00 | 8 713.00 | 229 848.00 | 238 561.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 188 697.00 | | 188 697.00 | 188 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 415.00 | 8 713.00 | 462 702.00 | 471 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 737.00 | 102 989.00 | 545 748.00 | 648 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 40 093.00 | 56 086.00 | | 40 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 120.00 | 44 007.00 | | 67 120.00 |
DL TOTAL (I) | 283 583.00 | 276 463.00 | | 283 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 308.00 | 245 082.00 | | 59 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | 39 423.00 | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 722.00 | 30 954.00 | | 27 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 526.00 | 119 697.00 | | 156 526.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 3 290.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 165.00 | 438 447.00 | | 262 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 748.00 | 714 910.00 | | 545 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 014.00 | 402 102.00 | | 216 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 523.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 297.00 | | 22 109.00 | 180 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 084.00 | 177 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 084.00 | 143 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 933.00 | | 21 689.00 | 146 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 420.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 740.00 | 17 621.00 | 25 084.00 | 101 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 740.00 | 17 621.00 | 25 084.00 | 101 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 845.00 | 12 694.00 | 46 151.00 | 58 845.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 214.00 | | | 208 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 513.00 | 247 728.00 | 785.00 | 248 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 165.00 | 216 014.00 | 46 151.00 | 262 165.00 |