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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 429.00 | 33 468.00 | 6 961.00 | 40 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 687.00 | 81 898.00 | 7 788.00 | 89 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 580.00 | 115 366.00 | 48 214.00 | 163 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 237 094.00 | | 237 094.00 | 237 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 282.00 | | 446 282.00 | 446 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 863.00 | 115 366.00 | 494 497.00 | 609 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 60 845.00 | 95 343.00 | | 60 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 241.00 | 25 501.00 | | 55 241.00 |
DL TOTAL (I) | 292 456.00 | 297 215.00 | | 292 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 2 910.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 713.00 | 612.00 | | 31 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 32 168.00 | | 27 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 606.00 | 132 082.00 | | 140 606.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 263.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 040.00 | 169 035.00 | | 202 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 497.00 | 466 250.00 | | 494 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 040.00 | 169 035.00 | | 202 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 230.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 165.00 | | 7 011.00 | 162 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 163 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | 130 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 590.00 | | 7 011.00 | 128 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 637.00 | 13 215.00 | 5 486.00 | 107 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 637.00 | 13 215.00 | 5 486.00 | 107 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 026.00 | 187 561.00 | 465.00 | 188 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |