| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 939.00 | 27 409.00 | 4 530.00 | 31 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 772.00 | 67 754.00 | 20 018.00 | 87 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 293.00 | 95 163.00 | 58 130.00 | 153 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
BZ Autres créances | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CF Disponibilités | 162 310.00 | | 162 310.00 | 162 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 253.00 | | 407 253.00 | 407 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 547.00 | 95 163.00 | 465 384.00 | 560 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 306.00 | 59 176.00 | | 129 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | 70 130.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 322 714.00 | 239 306.00 | | 322 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 891.00 | 3 305.00 | | 6 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 2 846.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 24 636.00 | | 27 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 078.00 | 153 490.00 | | 108 078.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 670.00 | 184 278.00 | | 142 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 384.00 | 423 584.00 | | 465 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 657.00 | 184 278.00 | | 139 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 196.00 | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 857 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 4 450.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 4 450.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 535.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 1 693.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 1 783.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 2 667.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 380.00 | 1 016 394.00 | | 989 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 972.00 | 946 264.00 | | 981 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | 70 130.00 | | 7 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 146.00 | 28 116.00 | 14 549.00 | 81 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 146.00 | 28 116.00 | 14 549.00 | 81 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 665.00 | 3 651.00 | 3 014.00 | 6 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VP Divers | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 502.00 | 223 920.00 | 583.00 | 224 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 670.00 | 139 657.00 | 3 014.00 | 142 670.00 |