| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 929.00 | 30 286.00 | 6 643.00 | 36 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 662.00 | 77 352.00 | 14 310.00 | 91 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 165.00 | 107 637.00 | 54 528.00 | 162 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 913.00 | | 223 913.00 | 223 913.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CF Disponibilités | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 722.00 | | 411 722.00 | 411 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 887.00 | 107 637.00 | 466 250.00 | 573 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 000.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 95 343.00 | 129 306.00 | | 95 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 501.00 | 7 408.00 | | 25 501.00 |
DL TOTAL (I) | 297 215.00 | 322 714.00 | | 297 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | 6 891.00 | | 2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 39.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | 27 497.00 | | 32 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 082.00 | 108 078.00 | | 132 082.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 164.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 035.00 | 142 670.00 | | 169 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 250.00 | 465 384.00 | | 466 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 035.00 | 139 657.00 | | 169 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 226.00 | | 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 293.00 | | 8 880.00 | 153 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 162 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 711.00 | | 8 880.00 | 119 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 163.00 | 12 474.00 | | 95 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 163.00 | 12 474.00 | | 95 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 223 913.00 | 223 913.00 | | 223 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VP Divers | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 082.00 | 132 082.00 | | 132 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 721.00 | 256 146.00 | 575.00 | 256 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |