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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 390.00 | | 1 509 390.00 | 1 509 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 25 696.00 | 883.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 148.00 | 163 924.00 | 202 224.00 | 366 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 376.00 | 189 620.00 | 1 723 756.00 | 1 913 376.00 |
BT Marchandises | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 469.00 | | 331 469.00 | 331 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 845.00 | 189 620.00 | 2 055 225.00 | 2 244 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 172.00 | | | 1 250 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 608.00 | | | 205 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 174.00 | | | 1 505 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 574.00 | | | 234 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 526.00 | | | 175 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 050.00 | | | 550 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 225.00 | | | 2 055 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 316.00 | | | 483 316.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 881.00 | | 11 063.00 | 1 919 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | 16 588.00 | 11 258.00 | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | 16 588.00 | 1 913 376.00 | 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 390.00 | | | 1 509 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 786.00 | | 5 941.00 | 386 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 704.00 | | 5 122.00 | 23 704.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 100.00 | 26 520.00 | | 163 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 100.00 | 26 520.00 | | 163 100.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | 2 806.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 710.00 | 13 976.00 | 57 966.00 | 80 710.00 |
VI Groupe et associés | 234 574.00 | 234 574.00 | | 234 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 025.00 | 61 454.00 | 1 571.00 | 63 025.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 050.00 | 483 316.00 | 57 966.00 | 550 050.00 |