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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 390.00 | | 1 509 390.00 | 1 509 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 26 246.00 | 332.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 723.00 | 186 781.00 | 180 941.00 | 367 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 930.00 | 213 028.00 | 1 703 901.00 | 1 916 930.00 |
BT Marchandises | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BZ Autres créances | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CF Disponibilités | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 724.00 | | 321 724.00 | 321 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 655.00 | 213 028.00 | 2 025 626.00 | 2 238 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 172.00 | | | 1 250 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DH Report à nouveau | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 280.00 | | | 1 606 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 345.00 | | | 419 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 626.00 | | | 2 025 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 758.00 | | | 366 758.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 376.00 | | 3 553.00 | 1 913 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 390.00 | | | 1 509 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 728.00 | | 1 574.00 | 392 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | 1 979.00 | 11 258.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 620.00 | 23 407.00 | | 189 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 620.00 | 23 407.00 | | 189 620.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 129.00 | 173 129.00 | | 173 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 779.00 | 14 191.00 | 52 587.00 | 66 779.00 |
VI Groupe et associés | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 154.00 | 60 583.00 | 1 571.00 | 62 154.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 345.00 | 366 758.00 | 52 587.00 | 419 345.00 |