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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 390.00 | | 1 509 390.00 | 1 509 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 869.00 | 26 583.00 | 7 286.00 | 33 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 082.00 | 263 501.00 | 106 581.00 | 370 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 572.00 | 290 084.00 | 1 646 488.00 | 1 936 572.00 |
BT Marchandises | 141 177.00 | | 141 177.00 | 141 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 374 559.00 | | 374 559.00 | 374 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 622.00 | | 554 622.00 | 554 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 193.00 | 290 084.00 | 2 201 109.00 | 2 491 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 600.00 | | | 1 524 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
DH Report à nouveau | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 007.00 | | | 208 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 983.00 | | | 1 890 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
EA Autres dettes | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 126.00 | | | 310 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 109.00 | | | 2 201 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 126.00 | | | 310 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 403 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 390.00 | | | 1 509 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 988.00 | | 9 897.00 | 395 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 040.00 | 19 977.00 | 1 934.00 | 272 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 040.00 | 19 977.00 | 1 934.00 | 272 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 945.00 | 198 945.00 | | 198 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 14 779.00 | 1 571.00 | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VI Groupe et associés | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 235.00 | 53 664.00 | 1 571.00 | 55 235.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 126.00 | 310 126.00 | | 310 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
YT Sous‐traitance | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
ZE Dividendes | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |