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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 390.00 | | 1 509 390.00 | 1 509 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 408.00 | 224 922.00 | 144 485.00 | 369 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 748.00 | 251 501.00 | 1 671 246.00 | 1 922 748.00 |
BT Marchandises | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 271 723.00 | | 271 723.00 | 271 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 783.00 | | 428 783.00 | 428 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 531.00 | 251 501.00 | 2 100 030.00 | 2 351 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 172.00 | | | 1 250 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 316.00 | | | 277 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 853.00 | | | 189 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 342.00 | | | 1 771 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
EA Autres dettes | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 687.00 | | | 328 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 030.00 | | | 2 100 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 079.00 | | | 305 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 903.00 | | 3 844.00 | 1 918 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 390.00 | | | 1 509 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 331.00 | | 1 656.00 | 394 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | 2 188.00 | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 121.00 | 21 380.00 | | 230 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 121.00 | 21 380.00 | | 230 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 619.00 | 193 619.00 | | 193 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | 8 918.00 | 1 571.00 | 10 489.00 |
UX Autres créances clients | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 240.00 | 14 631.00 | 23 608.00 | 38 240.00 |
VI Groupe et associés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 724.00 | 35 153.00 | 1 571.00 | 36 724.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 687.00 | 305 079.00 | 23 608.00 | 328 687.00 |