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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 390.00 | | 1 509 390.00 | 1 509 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 26 504.00 | 75.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 751.00 | 203 616.00 | 164 134.00 | 367 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 903.00 | 230 121.00 | 1 688 782.00 | 1 918 903.00 |
BT Marchandises | 117 329.00 | | 117 329.00 | 117 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BZ Autres créances | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CF Disponibilités | 139 297.00 | | 139 297.00 | 139 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 462.00 | | 311 462.00 | 311 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 365.00 | 230 121.00 | 2 000 244.00 | 2 230 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 172.00 | | | 1 250 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DH Report à nouveau | 212 171.00 | | | 212 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 202.00 | | | 200 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 481.00 | | | 1 706 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 763.00 | | | 293 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 244.00 | | | 2 000 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 549.00 | | | 255 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 930.00 | | 8 973.00 | 1 916 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 918 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 394 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 390.00 | | | 1 509 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 302.00 | | 7 028.00 | 394 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 237.00 | | 1 944.00 | 13 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 028.00 | 24 092.00 | 7 000.00 | 213 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 028.00 | 24 092.00 | 7 000.00 | 213 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 978.00 | 152 978.00 | | 152 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | 6 730.00 | 1 571.00 | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 623.00 | 14 410.00 | 38 213.00 | 52 623.00 |
VI Groupe et associés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 137.00 | 61 566.00 | 1 571.00 | 63 137.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 763.00 | 255 549.00 | 38 213.00 | 293 763.00 |