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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 509 390.00 | | 1 509 390.00 | 1 509 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 169.00 | 28 861.00 | 12 308.00 | 41 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 082.00 | 282 139.00 | 87 943.00 | 370 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 046.00 | 311 000.00 | 1 636 046.00 | 1 947 046.00 |
BT Marchandises | 153 648.00 | | 153 648.00 | 153 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CF Disponibilités | 425 308.00 | | 425 308.00 | 425 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 078.00 | | 624 078.00 | 624 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 124.00 | 311 000.00 | 2 260 124.00 | 2 571 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 600.00 | | | 1 524 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
DH Report à nouveau | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 947.00 | | | 216 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 470.00 | | | 1 955 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 826.00 | | | 203 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 124.00 | | | 2 260 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 572.00 | | 10 474.00 | 1 936 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 390.00 | | | 1 509 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 951.00 | | 7 300.00 | 403 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 231.00 | | 3 174.00 | 23 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 084.00 | 20 916.00 | | 290 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 084.00 | 20 916.00 | | 290 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | 17 953.00 | 1 571.00 | 19 525.00 |
UX Autres créances clients | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 647.00 | 63 075.00 | 1 571.00 | 64 647.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 654.00 | 304 654.00 | | 304 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
ST Autres comptes | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
YT Sous‐traitance | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
ZE Dividendes | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 557.00 | | | 140 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |