| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 23 688.00 | 831.00 | 24 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355.00 | 24 641.00 | 714.00 | 25 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 725.00 | 159 581.00 | 142 144.00 | 301 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 141.00 | 207 910.00 | 163 231.00 | 371 141.00 |
BT Marchandises | 209 454.00 | | 209 454.00 | 209 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 355.00 | 5 475.00 | 329 880.00 | 335 355.00 |
BZ Autres créances | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CF Disponibilités | 349 554.00 | | 349 554.00 | 349 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 779.00 | 5 475.00 | 991 304.00 | 996 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 920.00 | 213 385.00 | 1 154 535.00 | 1 367 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 661 231.00 | 635 011.00 | | 661 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560.00 | 26 220.00 | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 782 691.00 | 770 131.00 | | 782 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 18 696.00 | | 1 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 269.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614.00 | 188 669.00 | | 304 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 205.00 | 70 021.00 | | 65 205.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 633.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 844.00 | 278 635.00 | | 371 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 535.00 | 1 048 766.00 | | 1 154 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 844.00 | 278 635.00 | | 371 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 192.00 | | 5 996 192.00 | 5 996 192.00 |
FG Production vendue services | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 275.00 | | 6 042 275.00 | 6 042 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560.00 | 56.00 | | 44 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 448.00 | 40 000.00 | | 30 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009.00 | 40 056.00 | | 75 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 599.00 | 41 124.00 | | 58 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 2 317.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 459.00 | 43 441.00 | | 59 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 550.00 | -3 385.00 | | 15 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 2 239.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 860.00 | 6 238 821.00 | | 6 125 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 300.00 | 6 212 601.00 | | 6 113 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 560.00 | 26 220.00 | | 12 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 591.00 | 84 324.00 | | 47 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 802.00 | | 8 128.00 | 371 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 789.00 | 371 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 789.00 | 327 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 584.00 | | 935.00 | 23 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 676.00 | | 7 193.00 | 328 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 201.00 | 30 638.00 | 7 929.00 | 185 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584.00 | 104.00 | | 23 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617.00 | 30 534.00 | 7 929.00 | 161 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | 5 475.00 | 4 738.00 | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 5 475.00 | 4 738.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 5 475.00 | 4 738.00 | 4 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 475.00 | 4 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 614.00 | 304 614.00 | | 304 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 335 355.00 | | | 335 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 313.00 | 437 771.00 | 19 542.00 | 457 313.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 844.00 | 371 844.00 | | 371 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |