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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 23 922.00 | 597.00 | 24 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355.00 | 24 982.00 | 373.00 | 25 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 811.00 | 187 369.00 | 119 442.00 | 306 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 473.00 | 236 273.00 | 140 200.00 | 376 473.00 |
BT Marchandises | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 717.00 | 1 466.00 | 385 252.00 | 386 717.00 |
BZ Autres créances | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
CF Disponibilités | 164 643.00 | | 164 643.00 | 164 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 633.00 | 1 466.00 | 935 167.00 | 936 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 106.00 | 237 739.00 | 1 075 368.00 | 1 313 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 673 791.00 | 661 231.00 | | 673 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 210.00 | 12 560.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 788 901.00 | 782 691.00 | | 788 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 1 785.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 881.00 | 304 614.00 | | 201 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114.00 | 65 205.00 | | 84 114.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 240.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 467.00 | 371 844.00 | | 286 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 368.00 | 1 154 535.00 | | 1 075 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 467.00 | 371 844.00 | | 286 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 897 502.00 | | 5 897 502.00 | 5 897 502.00 |
FG Production vendue services | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 726.00 | | 5 973 726.00 | 5 973 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 798.00 | 44 560.00 | | 13 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | 75 009.00 | | 13 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 952.00 | 58 599.00 | | 30 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 952.00 | 59 459.00 | | 30 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 153.00 | 15 550.00 | | -17 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 379.00 | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 389.00 | 6 125 860.00 | | 6 002 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 179.00 | 6 113 300.00 | | 5 996 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 210.00 | 12 560.00 | | 6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 141.00 | | 5 693.00 | 371 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 19 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 376 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 080.00 | | 5 086.00 | 327 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542.00 | | 607.00 | 19 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 910.00 | 28 363.00 | | 207 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 688.00 | 234.00 | | 23 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 222.00 | 28 129.00 | | 184 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 475.00 | | 4 010.00 | 5 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | | 4 010.00 | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | | 4 010.00 | 5 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
UX Autres créances clients | 386 717.00 | | | 386 717.00 |
VB T. V. A. | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 232.00 | 551 443.00 | 19 789.00 | 571 232.00 |
VW T.V.A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 467.00 | 286 467.00 | | 286 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |