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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 24 390.00 | 129.00 | 24 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 27 356.00 | 2 409.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 662.00 | 245 459.00 | 81 203.00 | 326 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 454.00 | 297 205.00 | 102 249.00 | 399 454.00 |
BT Marchandises | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 987.00 | 1 996.00 | 378 991.00 | 380 987.00 |
BZ Autres créances | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CF Disponibilités | 422 633.00 | | 422 633.00 | 422 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 128.00 | 1 996.00 | 1 017 132.00 | 1 019 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 582.00 | 299 201.00 | 1 119 382.00 | 1 418 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 588 829.00 | 680 001.00 | | 588 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 901.00 | 8 828.00 | | -4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 692 829.00 | 797 729.00 | | 692 829.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 883.00 | 265 706.00 | | 192 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 69 940.00 | | 79 160.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 553.00 | 335 646.00 | | 376 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 382.00 | 1 153 375.00 | | 1 119 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 967.00 | 335 646.00 | | 273 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167 155.00 | | 5 167 155.00 | 5 167 155.00 |
FG Production vendue services | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 384.00 | | 5 247 384.00 | 5 247 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 942.00 | 235.00 | | 25 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 1 500.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 420.00 | 1 735.00 | | 76 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 420.00 | -235.00 | | -46 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 110.00 | 5 743 874.00 | | 5 289 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 010.00 | 5 735 046.00 | | 5 294 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 901.00 | 8 828.00 | | -4 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 977.00 | 20 463.00 | | 41 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 440.00 | | 10 616.00 | 389 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 399 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 356 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 533.00 | | 10 496.00 | 346 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | 120.00 | 18 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 983.00 | 30 346.00 | 124.00 | 266 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 156.00 | 234.00 | | 24 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 827.00 | 30 112.00 | 124.00 | 242 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 51 996.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
UX Autres créances clients | 380 987.00 | 380 987.00 | | 380 987.00 |
VB T. V. A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 133.00 | 417 624.00 | 18 509.00 | 436 133.00 |
VW T.V.A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 553.00 | 273 967.00 | 102 586.00 | 376 553.00 |