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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 24 156.00 | 363.00 | 24 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 26 188.00 | 3 577.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 768.00 | 216 639.00 | 100 129.00 | 316 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 440.00 | 266 983.00 | 122 457.00 | 389 440.00 |
BT Marchandises | 205 317.00 | | 205 317.00 | 205 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 252.00 | | 350 252.00 | 350 252.00 |
BZ Autres créances | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
CF Disponibilités | 399 414.00 | | 399 414.00 | 399 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 918.00 | | 1 030 918.00 | 1 030 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 358.00 | 266 983.00 | 1 153 375.00 | 1 420 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 680 001.00 | 673 791.00 | | 680 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | 6 210.00 | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 797 729.00 | 788 901.00 | | 797 729.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 706.00 | 201 881.00 | | 265 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 940.00 | 84 114.00 | | 69 940.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 646.00 | 286 467.00 | | 335 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 375.00 | 1 075 368.00 | | 1 153 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658 219.00 | | 5 658 219.00 | 5 658 219.00 |
FG Production vendue services | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 706.00 | | 5 737 706.00 | 5 737 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 592 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 13 798.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 30 952.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 30 952.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -17 153.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177.00 | 7 764.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 874.00 | 6 002 389.00 | | 5 743 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 046.00 | 5 996 179.00 | | 5 735 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828.00 | 6 210.00 | | 8 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 473.00 | | 14 467.00 | 376 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 18 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 389 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 166.00 | | 14 367.00 | 332 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 789.00 | | 100.00 | 19 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 273.00 | 30 710.00 | | 236 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 922.00 | 234.00 | | 23 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 351.00 | 30 476.00 | | 212 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | 20 000.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 706.00 | 265 706.00 | | 265 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 350 252.00 | 350 252.00 | | 350 252.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 576.00 | 426 187.00 | 18 389.00 | 444 576.00 |
VW T.V.A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 646.00 | 335 646.00 | | 335 646.00 |