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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 28 401.00 | 1 364.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 620.00 | 273 208.00 | 64 412.00 | 337 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 413.00 | 326 128.00 | 84 285.00 | 410 413.00 |
BT Marchandises | 178 360.00 | | 178 360.00 | 178 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 300.00 | 5 964.00 | 373 336.00 | 379 300.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CF Disponibilités | 256 420.00 | | 256 420.00 | 256 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 953.00 | 5 964.00 | 836 989.00 | 842 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 365.00 | 332 092.00 | 921 274.00 | 1 253 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 583 929.00 | 588 829.00 | | 583 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341.00 | -4 901.00 | | 4 341.00 |
DL TOTAL (I) | 697 170.00 | 692 829.00 | | 697 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 218.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 102 586.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 369.00 | 192 883.00 | | 148 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 402.00 | 79 160.00 | | 75 402.00 |
EA Autres dettes | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 103.00 | 376 553.00 | | 224 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 274.00 | 1 119 382.00 | | 921 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 983.00 | 273 967.00 | | 223 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 745.00 | | 4 311 745.00 | 4 311 745.00 |
FG Production vendue services | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 165.00 | | 4 402 165.00 | 4 402 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 459 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 15 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 143.00 | 11 706.00 | | 91 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 30 000.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 079.00 | 25 942.00 | | 75 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 079.00 | 76 420.00 | | 75 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 529.00 | -46 420.00 | | -74 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 568.00 | 5 289 110.00 | | 4 545 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 226.00 | 5 294 010.00 | | 4 541 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341.00 | -4 901.00 | | 4 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 133.00 | 41 977.00 | | 44 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 454.00 | | 10 959.00 | 399 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 427.00 | | 10 959.00 | 356 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 205.00 | 28 923.00 | | 297 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 390.00 | 129.00 | | 24 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 815.00 | 28 795.00 | | 272 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 5 534.00 | 1 566.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | 5 534.00 | 1 566.00 | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 996.00 | 5 534.00 | 51 566.00 | 51 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 534.00 | 51 566.00 | |