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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 050.00 | 11 186.00 | 5 864.00 | 17 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 997.00 | 235 996.00 | 43 001.00 | 278 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 214.00 | 247 182.00 | 67 032.00 | 314 214.00 |
BT Marchandises | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 425.00 | 9 963.00 | 324 462.00 | 334 425.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CF Disponibilités | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 770.00 | 9 963.00 | 746 806.00 | 756 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 983.00 | 257 145.00 | 813 838.00 | 1 070 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 438 270.00 | 583 929.00 | | 438 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 793.00 | 4 341.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 554 963.00 | 697 170.00 | | 554 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 212.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 525.00 | 148 369.00 | | 207 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 823.00 | 75 402.00 | | 50 823.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 875.00 | 224 103.00 | | 258 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 838.00 | 921 274.00 | | 813 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 875.00 | 223 983.00 | | 258 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 723.00 | | 4 678 723.00 | 4 678 723.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 723.00 | | 4 698 723.00 | 4 698 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | 550.00 | | 3 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | 550.00 | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 668.00 | 75 079.00 | | 16 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 214.00 | 75 079.00 | | 17 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | -74 529.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 231.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 447.00 | 4 545 568.00 | | 4 721 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 654.00 | 4 541 226.00 | | 4 713 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 793.00 | 4 341.00 | | 7 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 413.00 | | 9 730.00 | 410 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 18 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 929.00 | 314 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 039.00 | 296 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 386.00 | | 9 700.00 | 367 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 509.00 | | 30.00 | 18 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 128.00 | 26 438.00 | 105 384.00 | 326 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 609.00 | 26 438.00 | 80 865.00 | 301 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 964.00 | 4 000.00 | | 5 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 139.00 | 139.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 964.00 | 4 139.00 | 139.00 | 5 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 964.00 | 4 139.00 | 139.00 | 5 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 525.00 | 207 525.00 | | 207 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
UX Autres créances clients | 334 425.00 | 334 425.00 | | 334 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 913.00 | 363 746.00 | 18 167.00 | 381 913.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 875.00 | 258 875.00 | | 258 875.00 |