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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AP Constructions | 92 159.00 | 88 493.00 | 3 666.00 | 92 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 326.00 | 34 490.00 | 836.00 | 35 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 475.00 | 1 661 114.00 | 42 361.00 | 1 703 475.00 |
BF Prêts | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 008.00 | 1 795 022.00 | 141 986.00 | 1 937 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 798.00 | | 573 798.00 | 573 798.00 |
BZ Autres créances | 436 952.00 | | 436 952.00 | 436 952.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 102.00 | | 1 096 102.00 | 1 096 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 110.00 | 1 795 022.00 | 1 238 088.00 | 3 033 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 940.00 | 983 940.00 | | 983 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
DH Report à nouveau | -824 703.00 | -250 324.00 | | -824 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 648.00 | -574 379.00 | | -348 648.00 |
DK Provisions réglementées | 5 623.00 | 23 834.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | -144 016.00 | 222 844.00 | | -144 016.00 |
DP Provisions pour risques | 324 000.00 | 41 000.00 | | 324 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 000.00 | 41 000.00 | | 324 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 331.00 | 60 607.00 | | 30 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 82 860.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 434.00 | 466 642.00 | | 575 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 737.00 | 506 238.00 | | 396 737.00 |
EA Autres dettes | 55 293.00 | 59 121.00 | | 55 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 104.00 | 1 175 469.00 | | 1 058 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 088.00 | 1 439 312.00 | | 1 238 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 104.00 | 1 175 469.00 | | 1 058 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 857.00 | | 3 477 857.00 | 3 477 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 857.00 | | 3 477 857.00 | 3 477 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 212.00 | 70 226.00 | | 23 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 712.00 | 70 226.00 | | 91 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 000.00 | 26 000.00 | | 288 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 619.00 | 26 270.00 | | 288 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 907.00 | 43 956.00 | | -196 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 085.00 | -72 304.00 | | -63 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 311.00 | 3 877 791.00 | | 3 697 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 959.00 | 4 452 170.00 | | 4 045 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 648.00 | -574 379.00 | | -348 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 842.00 | 23 790.00 | | 22 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 808.00 | | 12 412.00 | 2 861 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 95 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 212.00 | 1 937 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 168.00 | 1 830 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 335.00 | | 6 794.00 | 2 761 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 548.00 | | 5 618.00 | 89 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 701.00 | 31 870.00 | 936 549.00 | 2 699 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 776.00 | 31 870.00 | 936 549.00 | 2 688 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 834.00 | | 18 212.00 | 23 834.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 288 000.00 | 5 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 834.00 | 288 000.00 | 23 212.00 | 64 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 000.00 | 23 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 434.00 | 575 434.00 | | 575 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 120.00 | 184 120.00 | | 184 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
UP Prêts | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
UX Autres créances clients | 573 798.00 | | | 573 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
VC Groupe et associés | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VP Divers | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 861.00 | 1 011 739.00 | 105 122.00 | 1 116 861.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 104.00 | 1 058 104.00 | | 1 058 104.00 |