| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AP Constructions | 92 159.00 | 89 519.00 | 2 640.00 | 92 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 522.00 | 35 465.00 | 2 057.00 | 37 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 542.00 | 1 678 407.00 | 32 135.00 | 1 710 542.00 |
BF Prêts | 69 671.00 | | 69 671.00 | 69 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 060.00 | 1 814 316.00 | 137 744.00 | 1 952 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 691.00 | | 128 691.00 | 128 691.00 |
BZ Autres créances | 981 889.00 | | 981 889.00 | 981 889.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 709.00 | | 1 158 709.00 | 1 158 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 769.00 | 1 814 316.00 | 1 296 453.00 | 3 110 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 394.00 | 983 940.00 | | 98 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
DH Report à nouveau | -7 382.00 | -824 703.00 | | -7 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 589.00 | -348 648.00 | | -201 589.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 623.00 | | |
DL TOTAL (I) | -70 805.00 | -144 016.00 | | -70 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 324 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 323 197.00 | | | 323 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 197.00 | 324 000.00 | | 323 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | 309.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 435.00 | 575 434.00 | | 529 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 638.00 | 396 737.00 | | 487 638.00 |
EA Autres dettes | 24 530.00 | 55 293.00 | | 24 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 060.00 | 1 058 104.00 | | 1 044 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 453.00 | 1 238 088.00 | | 1 296 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 060.00 | 1 058 104.00 | | 1 044 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 744.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 933.00 | | 3 756 933.00 | 3 756 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 933.00 | | 3 756 933.00 | 3 756 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 623.00 | 23 212.00 | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | 91 712.00 | | 6 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 952.00 | 288 619.00 | | 13 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 329.00 | -196 907.00 | | -7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 637.00 | -63 085.00 | | -95 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 107.00 | 3 697 311.00 | | 3 995 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 695.00 | 4 045 959.00 | | 4 196 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 589.00 | -348 648.00 | | -201 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 893.00 | 22 842.00 | | 21 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 008.00 | | 15 119.00 | 1 937 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 100 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 1 952 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 961.00 | | 9 263.00 | 1 830 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 122.00 | | 5 857.00 | 95 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 022.00 | 19 294.00 | | 1 795 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 097.00 | 19 294.00 | | 1 784 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 000.00 | 53 197.00 | 54 000.00 | 324 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 623.00 | 53 197.00 | 59 623.00 | 329 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 197.00 | 54 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 435.00 | 529 435.00 | | 529 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 778.00 | 210 778.00 | | 210 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 123.00 | 252 123.00 | | 252 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UP Prêts | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | 600.00 | | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 128 691.00 | | | 128 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VB T. V. A. | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VC Groupe et associés | 763 899.00 | | | 763 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VP Divers | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 640.00 | 1 099 104.00 | 114 536.00 | 1 213 640.00 |
VW T.V.A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 060.00 | 1 044 060.00 | | 1 044 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |