| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
AP Constructions | 92 159.00 | 91 419.00 | 740.00 | 92 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 550.00 | 38 877.00 | 16 673.00 | 55 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 655.00 | 433 260.00 | 59 395.00 | 492 655.00 |
BF Prêts | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 933.00 | 575 258.00 | 189 674.00 | 764 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 770.00 | 8 845.00 | 443 925.00 | 452 770.00 |
BZ Autres créances | 438 711.00 | | 438 711.00 | 438 711.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 497.00 | 8 845.00 | 1 014 652.00 | 1 023 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 429.00 | 584 104.00 | 1 204 326.00 | 1 788 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 591.00 | 196 788.00 | | 147 591.00 |
DH Report à nouveau | -3 391.00 | -33 737.00 | | -3 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 063.00 | -117 246.00 | | -46 063.00 |
DL TOTAL (I) | 98 137.00 | 45 806.00 | | 98 137.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 154.00 | 149 226.00 | | 69 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 154.00 | 179 226.00 | | 99 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 322.00 | 21 184.00 | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 204.00 | 565 033.00 | | 475 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 872.00 | 509 163.00 | | 467 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 482.00 | 5 910.00 | | 22 482.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 20 586.00 | | 15 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 035.00 | 1 121 876.00 | | 1 007 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 326.00 | 1 346 908.00 | | 1 204 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 880 104.00 | | 3 880 104.00 | 3 880 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 104.00 | | 3 880 104.00 | 3 880 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 894.00 | |
GE Autres charges | | | 17 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 185.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 9 185.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 15 781.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 15 781.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 626.00 | -6 596.00 | | 96 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 384.00 | 3 836 419.00 | | 4 123 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 448.00 | 3 953 665.00 | | 4 169 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 063.00 | -117 246.00 | | -46 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 697.00 | | 43 756.00 | 721 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 112 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 764 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 608.00 | | 43 756.00 | 596 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 461.00 | 22 797.00 | | 552 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 4 030.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 789.00 | 18 767.00 | | 544 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 226.00 | 30 894.00 | 110 966.00 | 179 226.00 |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 3 005.00 | 181.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 3 005.00 | 181.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 246.00 | 33 899.00 | 111 147.00 | 185 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 204.00 | 475 204.00 | | 475 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 599.00 | 188 599.00 | | 188 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UP Prêts | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
UX Autres créances clients | 443 041.00 | 443 041.00 | | 443 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VC Groupe et associés | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 540.00 | 932 293.00 | 82 246.00 | 1 014 540.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 035.00 | 1 007 035.00 | | 1 007 035.00 |