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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
AP Constructions | 92 159.00 | 89 994.00 | 2 165.00 | 92 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 522.00 | 35 685.00 | 1 837.00 | 37 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 542.00 | 1 538 878.00 | 21 663.00 | 1 560 542.00 |
BF Prêts | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 672.00 | 1 675 482.00 | 133 189.00 | 1 808 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 037.00 | 982.00 | 191 054.00 | 192 037.00 |
BZ Autres créances | 1 051 831.00 | | 1 051 831.00 | 1 051 831.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 132.00 | 982.00 | 1 353 149.00 | 1 354 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 803.00 | 1 676 465.00 | 1 486 339.00 | 3 162 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 591.00 | 98 394.00 | | 147 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
DH Report à nouveau | -12 183.00 | -7 382.00 | | -12 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 588.00 | -201 589.00 | | -74 588.00 |
DL TOTAL (I) | 100 592.00 | -70 805.00 | | 100 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 197.00 | 323 197.00 | | 240 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 197.00 | 323 197.00 | | 240 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 674.00 | 529 435.00 | | 669 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 998.00 | 487 638.00 | | 436 998.00 |
EA Autres dettes | 29 141.00 | 24 530.00 | | 29 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 550.00 | 1 044 060.00 | | 1 145 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 339.00 | 1 296 453.00 | | 1 486 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 550.00 | 1 044 060.00 | | 1 145 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 664.00 | | 3 798 664.00 | 3 798 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 664.00 | | 3 798 664.00 | 3 798 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 13 952.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 13 952.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -7 329.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 633.00 | -95 637.00 | | -74 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 264.00 | 3 995 107.00 | | 4 056 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 852.00 | 4 196 695.00 | | 4 130 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 588.00 | -201 589.00 | | -74 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 060.00 | | 6 612.00 | 1 952 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 808 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 1 690 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 223.00 | | | 1 840 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 911.00 | | 6 612.00 | 100 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 316.00 | 11 167.00 | 150 000.00 | 1 814 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 391.00 | 11 167.00 | 150 000.00 | 1 803 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 197.00 | | 83 000.00 | 323 197.00 |
6T Sur comptes clients | | 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 323 197.00 | 982.00 | 83 000.00 | 323 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 83 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 674.00 | 669 674.00 | | 669 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 659.00 | 206 659.00 | | 206 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
UP Prêts | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | 600.00 | 30 640.00 | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 1 382.00 | 15 395.00 | 16 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VC Groupe et associés | 729 607.00 | 729 607.00 | | 729 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VP Divers | 191 989.00 | 191 989.00 | | 191 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 690.00 | 1 231 372.00 | 122 318.00 | 1 353 690.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 550.00 | 1 145 550.00 | | 1 145 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |