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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
AN Terrains | 92 159.00 | 90 469.00 | 1 690.00 | 92 159.00 |
AP Constructions | 46 373.00 | 33 877.00 | 12 496.00 | 46 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 354.00 | 573 373.00 | 27 981.00 | 601 354.00 |
BF Prêts | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 945.00 | 705 391.00 | 155 553.00 | 860 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 778.00 | 4 366.00 | 300 411.00 | 304 778.00 |
BZ Autres créances | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 314.00 | 4 366.00 | 835 948.00 | 840 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 259.00 | 709 758.00 | 991 501.00 | 1 701 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
DH Report à nouveau | -37 575.00 | -12 183.00 | | -37 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 679.00 | -74 588.00 | | -296 679.00 |
DL TOTAL (I) | -146 890.00 | 100 592.00 | | -146 890.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 197.00 | 240 197.00 | | 151 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 197.00 | 240 197.00 | | 181 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 682.00 | 669 674.00 | | 412 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 173.00 | 436 998.00 | | 430 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
EA Autres dettes | 73 394.00 | 29 141.00 | | 73 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 194.00 | 1 145 550.00 | | 957 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 501.00 | 1 486 339.00 | | 991 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 194.00 | 1 145 550.00 | | 957 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 851 076.00 | | 3 851 076.00 | 3 851 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 076.00 | | 3 851 076.00 | 3 851 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 397.00 | 1 200.00 | | 8 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 397.00 | 1 200.00 | | 8 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 401.00 | -1 200.00 | | 32 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 572.00 | 4 056 264.00 | | 4 242 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 251.00 | 4 130 852.00 | | 4 539 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 679.00 | -74 588.00 | | -296 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 671.00 | | 41 048.00 | 1 808 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 113 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 775.00 | 860 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 253.00 | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 922.00 | 739 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 223.00 | | 24 585.00 | 1 690 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 523.00 | | 16 469.00 | 107 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 482.00 | 8 084.00 | 978 175.00 | 1 675 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | 3 253.00 | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 557.00 | 8 084.00 | 974 922.00 | 1 664 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 197.00 | 135 000.00 | 194 000.00 | 240 197.00 |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 3 384.00 | | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 3 384.00 | | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 179.00 | 138 384.00 | 194 000.00 | 241 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 682.00 | 412 682.00 | | 412 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 484.00 | 195 484.00 | | 195 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 612.00 | 212 612.00 | | 212 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
UP Prêts | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 140.00 | 500.00 | 30 640.00 | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VC Groupe et associés | 264 249.00 | 264 249.00 | | 264 249.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VP Divers | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 725.00 | 731 839.00 | 112 886.00 | 844 725.00 |
VW T.V.A. | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 194.00 | 957 194.00 | | 957 194.00 |